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罗特药业:关于清理部份报废固定资产、核销其他应收款坏帐和发出
* 来源 :http://www.pgm-pro.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-09-28 06:14

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  议,审议通过了《关于清理报废固定资产的议案》、《关于其他应收款坏账核销的议案》及《关于发出商品核销的议案》。

  根据公司相关部门对公司固定资产进行了全面的盘点,拟报废处理的固定资产共35项,其中电脑等办公用电子设备33项,其他设备2项。原值共309,240.13元,已计提折旧284,857.45元,固定资产减值准备0元,净值24,382.68元。

  根据《企业会计准则》、《公司章程》的相关要求,公司依法合规,规范操作。对截止 2016年 12月 31日其他应收款1,121,996.13元进行核销,其中已计提坏账准备974,608.62元。本 公告编号:2017-031

  次核销其他应收款坏账的主要原因经催讨多次无效后及找不到主要债务人,公司判断该债权无法收回。

  公司财务部要求相关部门对本次核销明细建立备查坏账,保留以后可以用以追索的资料,继续落实责任人随时,一旦发现对方有偿债能力或找到相应的债务人将立即追索。

  根据《企业会计准则》、《公司章程》的相关要求,实反映公司公司财务状况,公司对在 2015 年前形成的发出商口余额863,732.10 元因相关可查阅资料不能判断其存在性,根据《企业会计准则》进行销账处理。本次核销发出商品共计863,732.10元(已计资产减值准备863,732.10元)。本资核销发出商品的事项真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司财务实际情况,不涉及公司关联方交易。

  公司本着公平、、公开的原则处理以上公司资产,对公司2017 年营业利润的影响,预计处置固定资减少营业利润为人民币24,382.68元;预计核销其他应收款减少营业利润人民币147,387.51元;预计核销发出商品余额减少营业利润人民币0元。上述核销资产共影响2017年营业利润减少人民币171,770.19元